--- title: "株式会社メディパルホールディングス（7459）の企業解析" ticker: "7459" company: "株式会社メディパルホールディングス" edinet_code: "E02632" canonical: https://jingi.ai/7459 robots: noindex, follow verdict_type: "複合型" last_updated: "2026-07-17" data_vintage: "2026-03" source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E02632）" tier: free disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません" --- # 株式会社メディパルホールディングス（7459） 株式会社メディパルホールディングス（7459）の構造的な読解タイプは「複合型」。 最終更新 2026-07-17（最新開示: 大量保有報告書） 読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型** > 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/7459）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。 ## シグナル - ✓ **無借金** — 有利子負債0・現金2865.4億 - ✓ **実質キャッシュ超過2865.4億（価格未投入）** — 時価総額比は株価入力後に確定（DEC-008 価格入力型） - ✓ **直近5期連続増収** — 売上 32909.2→38173.5億 - ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均1.32x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い ## 株式会社メディパルホールディングス（7459）の業績推移（5期・有報） ### 損益（PL・百万円） | 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 売上高 | 3,290,921 | 3,360,008 | 3,558,732 | 3,671,328 | 3,817,354 | | 営業利益 | — | — | — | 55,609 | 53,182 | | 経常利益 | 62,046 | 65,122 | 64,570 | 65,255 | 75,723 | | 純利益 | 29,423 | 38,806 | 41,474 | 40,279 | 42,534 | | EPS（円） | 140.1 | 184.8 | 195.8 | 193.2 | 206.7 | | 1株配当（円） | 44.0 | 46.0 | 60.0 | 62.0 | 66.0 | | 営業利益率 | — | — | — | 1.5% | 1.4% | | ROE | 5.6% | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 6.7% | ### 財政状態（BS・百万円） | 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 総資産 | 1,709,474 | 1,709,658 | 1,799,127 | 1,824,984 | 1,922,002 | | 純資産 | 649,089 | 688,055 | 736,612 | 757,947 | 795,399 | | 現金 | 260,450 | 193,561 | 228,084 | 259,337 | 286,539 | | 有利子負債 | — | — | — | — | 0 | | ネットキャッシュ | — | — | — | — | 286,539 | | BPS（円） | 2,525.7 | 2,673.6 | 2,858.6 | 2,979.4 | 3,186.0 | | 自己資本比率 | 31.0% | 32.8% | 33.4% | 33.9% | 33.9% | ### キャッシュフロー（CF・百万円） | 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 営業CF | 61,216 | 16,146 | 61,843 | 60,559 | 46,552 | | 投資CF | -24,343 | -39,494 | -7,817 | -3,363 | 9,299 | | 財務CF | -16,471 | -43,541 | -25,248 | -25,947 | -29,397 | 出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E02632） ## 主要指標（一次データから算出） - FCF（オーナー利益）: 399.3億円 - ROIC: 6.8% - 粗利率: 6.8% - アクルーアル比率: -0.2% - 売上CAGR: 3.8% - EPS CAGR: 10.2% ※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。 ## 株式会社メディパルホールディングス（7459）の株主構成は？ 支配株主 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（14.7%） ／ 上位10で 39.2% ／ 浮動株 57.6% ／ 株主数 9,606名 大株主（2026-03-31時点）: 1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） — 14.7% 2. ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．　（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＶＡＬＵＥ　ＥＱＵＩＴＹ　ＴＲＵＳＴ（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部） — 5.0% 3. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） — 4.2% 4. ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００１（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） — 2.9% 5. ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　Ｕ．Ｓ．　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥＤ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤＳ（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部） — 2.8% 6. 小林製薬株式会社 — 2.5% 7. ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部） — 2.1% 8. MＰグループメディセオ従業員持株会 — 1.9% 9. ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　ＩＥＤＵ　ＵＣＩＴＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　ＮＯＮ　ＬＥＮＤＩＮＧ　１５　ＰＣＴ　ＴＲＥＡＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部） — 1.7% 10. ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８０６８４（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） — 1.5% ## 統治・資本の使い方 - 政策保有株式: 96,730.0百万円（62銘柄） - 役員報酬総額 / 役員数: 394.0百万円 / 19名 - 平均年間給与（提出会社）: 822万円 - 従業員数（連結）: 13,024名 ## 株式会社メディパルホールディングス（7459）の最新の開示は？ - 2026-07-17 [大量保有報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YR77) - 2026-07-14 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YQIT) - 2026-07-10 [大量保有報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YPWY) - 2026-07-08 [公開買付報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YPIT) - 2026-06-25 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YKHK) - 2026-06-23 [訂正公開買付届出書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI39) - 2026-06-23 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI1P) - 2026-06-23 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI1K) ## FAQ（よくある質問） ### 株式会社メディパルホールディングスの証券コード（銘柄コード）は？ 7459です。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）のEDINETコードは？ E02632です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の代表者は誰ですか？ 代表取締役社長 渡辺 秀一です（有価証券報告書の表紙記載）。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の本社所在地は？ 東京都中央区京橋三丁目１番１号です。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の監査法人（会計監査人）は？ 有限責任あずさ監査法人です。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の筆頭株主は？ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）で、保有比率は約14.7%です（2026-03-31基準）。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の発行済株式数は？ 有報（2026-03-31基準）で215,975,000株です（発行済株式総数）。うち自己株が11,276,400株、市場で流通する浮動株は124,376,600株です。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の株主数は？ 2026-03-31基準で9,606名です。上位10名で39.2%を保有し、浮動株比率は57.6%です。 ### 7459（株式会社メディパルホールディングス）の決算期は？ 3月期です。 ## 一次開示 引用（検証用・EDINET） **事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI1C) > ３ 【事業等のリスク】 当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1）医療保険制度について 当社グループが主たる事業とする医療用医薬品等卸売業界は、わが国の社会保障制度や医療政策と密接に関連しておりま… **経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI1C) > ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1）経営成績等の状況の概要 ①経営成績の概況 当社グループは、「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します。」という経営理念に基づき、『医療と健康、美』の事業フィールドにおいて、「医療用医薬品等卸売事業」「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」を展開しています。医… **事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI1C) > ３ 【事業の内容】 当社グループは、株式会社メディパルホールディングスを中核として子会社32社と関連会社19社で構成し、医薬品、化粧品・日用品、動物用医薬品等の販売やサービスの提供を主とする事業活動を展開しております。 事業に関する各会社の位置付けは次のとおりであります。 なお、次の「医療用医薬品等卸売事業」「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」の事… ## 有料版で提供している解析 以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/7459）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）: - 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等） - 理論株価と下方シナリオの算定 - 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測 （上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。） ## 出典 - 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0） - HTML版: https://jingi.ai/7459 - 用語の定義: https://jingi.ai/glossary --- 情報提供であり、投資助言・売買の推奨・特定銘柄の目標株価の提示ではありません。© 2026 JINGI