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title: "Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社（1663）の企業解析"
ticker: "1663"
company: "Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社"
edinet_code: "E30048"
canonical: https://jingi.ai/1663
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verdict_type: "キャッシュリッチ×高自己資本の堅実型"
last_updated: "2025-12"
data_vintage: "2025-12"
source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E30048）"
tier: free
disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません"
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# Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社（1663）

Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社（1663）の構造的な読解タイプは「キャッシュリッチ×高自己資本の堅実型」。

最終更新 2025-12（最新開示: 有価証券報告書）

読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **キャッシュリッチ×高自己資本の堅実型**

> 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/1663）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。

## シグナル
- ✓ **実質キャッシュ超過289.8億（価格未投入）** — 時価総額比は株価入力後に確定（DEC-008 価格入力型）
- ✓ **自己資本比率82.4%**
- ✓ **営業増益>増収（+20.1%>+-1.2%）** — 利益成長が売上成長を上回る
- ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均2.16x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い

## Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社（1663）の業績推移（5期・有報）

### 損益（PL・百万円）
| 指標 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 売上高 | 66,070 | 106,200 | 96,298 | 92,421 | 91,354 |
| 営業利益 | — | — | — | 8,820 | 10,594 |
| 経常利益 | 4,423 | 7,931 | 10,408 | 9,830 | 11,699 |
| 純利益 | 2,846 | 4,766 | 6,464 | 6,167 | 8,379 |
| EPS（円） | 107.2 | 179.3 | 242.8 | 231.4 | 314.0 |
| 1株配当（円） | 30.0 | 32.0 | 38.0 | 42.0 | 54.0 |
| 営業利益率 | — | — | — | 9.5% | 11.6% |
| ROE | 3.7% | 5.9% | 7.4% | 6.6% | 8.3% |

### 財政状態（BS・百万円）
| 指標 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 総資産 | 99,096 | 109,823 | 111,445 | 119,447 | 127,773 |
| 純資産 | 82,117 | 86,385 | 92,929 | 99,406 | 108,888 |
| 現金 | 20,291 | 20,920 | 22,509 | 28,829 | 29,857 |
| 有利子負債 | — | — | — | 913 | 877 |
| ネットキャッシュ | — | — | — | 27,916 | 28,980 |
| BPS（円） | 2,951.2 | 3,161.0 | 3,386.4 | 3,611.4 | 3,945.4 |
| 自己資本比率 | 79.1% | 76.6% | 80.9% | 80.6% | 82.4% |

### キャッシュフロー（CF・百万円）
| 指標 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 営業CF | 6,441 | 12,172 | 11,832 | 13,842 | 15,911 |
| 投資CF | -7,067 | -9,668 | -8,982 | -6,028 | -13,259 |
| 財務CF | -961 | -1,874 | -1,260 | -1,493 | -1,623 |

出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E30048）

## 主要指標（一次データから算出）
- FCF（オーナー利益）: 77.1億円
- ROIC: 9.3%
- 粗利率: 23.9%
- アクルーアル比率: -6.1%
- 売上CAGR: 8.4%
- EPS CAGR: 30.8%

※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。

## Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社（1663）の株主構成は？
支配株主 ㈱合同資源（18.3%） ／ 上位10で 66.3% ／ 浮動株 31.7% ／ 株主数 9,841名

大株主（2025-12-31時点）:
1. ㈱合同資源 — 18.3%
2. エア・ウォーター㈱ — 17.1%
3. 京葉瓦斯㈱ — 13.8%
4. 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) — 5.9%
5. ㈱千葉銀行 — 2.6%
6. ㈱プレミアムウォーターホールディングス — 2.1%
7. 三井住友信託銀行㈱(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) — 1.8%
8. MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) — 1.8%
9. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人　ゴールドマン・サックス証券㈱) — 1.3%
10. ㈱千葉興業銀行(常任代理人　㈱日本カストディ銀行) — 1.2%

## 統治・資本の使い方
- 政策保有株式: 7,483.0百万円（12銘柄）
- 役員報酬総額 / 役員数: 131.0百万円 / 12名
- 平均年間給与（提出会社）: 755万円
- 従業員数（連結）: 691名

## FAQ（よくある質問）

### Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社の証券コード（銘柄コード）は？
1663です。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）のEDINETコードは？
E30048です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の代表者は誰ですか？
代表取締役 社長執行役員 緑 川 昭 夫です（有価証券報告書の表紙記載）。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の本社所在地は？
千葉県茂原市茂原661番地です。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の監査法人（会計監査人）は？
有限責任あずさ監査法人です。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の筆頭株主は？
㈱合同資源で、保有比率は約18.3%です（2025-12-31基準）。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の発行済株式数は？
有報（2025-12-31基準）で28,336,061株です（発行済株式総数）。うち自己株が1,641,700株、市場で流通する浮動株は8,981,361株です。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の株主数は？
2025-12-31基準で9,841名です。上位10名で66.3%を保有し、浮動株比率は31.7%です。

### 1663（Ｋ＆Ｏエナジーグループ株式会社）の決算期は？
12月期です。

## 一次開示 引用（検証用・EDINET）

**事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XUMN)
> ３ 【事業等のリスク】当社グループの経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、本項における将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 事故・災害等の発生当社グループにおきまして、事故や災害等によるガス・ヨウ素設備への損害や、操業トラブルが発生した…

**経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XUMN)
> ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、資産・負債及び収益・費用の金額に影響を与える会計上の見積りは、過去の実績等の連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるた…

**事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XUMN)
> ３ 【事業の内容】当社グループは、当社及び子会社10社（連結子会社４社、非連結子会社６社）並びに関連会社５社で構成されております。 主な事業内容は、天然ガスの開発から需要家へのガスの供給までをグループ内で一貫して行うガス事業、天然ガスの生産に付随するかん水を利用したヨウ素事業であります。当社グループの営んでいる事業内容と各社の位置付けは次のとおりであり、記載区分は事業の種類別セグメントと同一であり…

## 有料版で提供している解析
以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/1663）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）:
- 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等）
- 理論株価と下方シナリオの算定
- 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測

（上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。）

## 出典
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0）
- HTML版: https://jingi.ai/1663
- 用語の定義: https://jingi.ai/glossary

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